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■ 2020年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
附属明細書

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貸借対照表
2021年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 34,807 35,394 △ 587
   普通預金 9,674,109 5,449,170 4,224,939
   定期預金 23,000,000 23,000,000 0
   未収金 546,000 0 546,000
   前払費用 0 3,962,289 △ 3,962,289
 流動資産合計 33,254,916 32,446,853 808,063

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 220,000,000 220,000,000 0
 基本財産合計 418,005,200 418,005,200 0

 (2)特定資産
   退職給付引当預金
16,689,960 14,332,570 2,357,390
   周年記念事業引当預金
0 5,300,000 △ 5,300,000
 特定資産合計
16,689,960 19,632,570 △ 2,942,610

 (3)その他固定資産
   建物付属設備 365,864 413,019 △ 47,155
   備品 4,775,338 4,970,685 △ 195,347
   ソフトウェア 703,070 458,940 244,130
   蔵書 78,467,247 77,027,151 1,440,096
 その他固定資産合計 84,311,519 82,869,795 1,441,724
 固定資産合計 519,006,679 520,507,565 △ 1,500,886
 資産合計
552,261,595
552,954,418
△ 692,823

2 負債の部
 1.流動負債
  未払費用 3,300,000 0 3,300,000
  預り金 839,471 777,686 61,785
  賞与引当金 1,140,000 1,170,000 △ 30,000
 流動負債合計 5,279,471 1,947,686 3,331,785

 2.固定負債

  退職給付引当金 16,689,960 14,332,570 2,357,390
 固定負債合計 16,689,960 14,332,570 2,357,390
 負債合計 21,969,431 16,280,256 5,689,175

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 530,292,164 536,674,162 △ 6,381,998
  (うち基本財産への充当額) (418,005,200) (418,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (16,689,960) (19,632,570) (△ 2,942,610)
 正味財産合計 530,292,164 536,674,162 △ 6,381,998
 負債及び正味財産合計 552,261,595 552,954,418 △ 692,823

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正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで
(単位:円)
科 目 前年度 当年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 22,047 86,521 △ 64,474
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 702 581 121
  受取寄付金
   受取寄付金 72,000,000 80,200,000 △ 8,200,000
  雑収益
   受取利息 2,428 2,443 △ 15
   雑収益 358,990 285,050 73,940
 経常収益計 72,384,167 80,574,595 △ 8,190,428

(2)経常費用
  事業費 53,686,817 47,713,065 5,973,752
   給料手当 12,157,039 9,113,675 3,043,364
   賞与引当金繰入額 910,000 940,000 △ 30,000
   退職給付引当金繰入額 725,912 700,920 24,992
   福利厚生費 3,117,715 2,818,016 299,699
   消耗品費 289,934 433,887 △ 143,953
   図書費 310,276 315,352 △ 5,076
   蔵書補修費 1,528,560 1,557,050 △ 28,490
   図書整備費 0 299,778 △ 299,778
   調査研究費 27,797,548 20,999,070 6,798,478
   広報編集費 375,161 345,960 29,201
   データベース構築費 72,237 0 72,237
   紀要費 186,000 3,629,026 △ 3,443,026
   減価償却費 779,360 1,023,502 △ 244,142
   支払手数料 1,180,532 1,328,098 △ 147,566
   研究所維持費 1,990,799 1,967,922 22,877
   光熱水料費 859,561 929,262 △ 69,701
   支払家賃 1,042,848 917,471 125,377
   雑費 363,335 394,076 △ 30,741

  管理費 25,076,467 31,769,036 △ 6,692,569
   役員報酬 17,650,000 18,235,275 △ 585,275
   給料手当 2,867,650 2,118,327 749,323
   賞与引当金繰入額 230,000 230,000 0
   退職給付引当金繰入額 1,631,478 8,382,230 △ 6,750,752
   福利厚生費 946,379 845,469 100,910
   旅費交通費 4,010 2,600 1,410
   通信運搬費 168,313 205,781 △ 37,468
   消耗品費 72,483 108,472 △ 35,989
   交際費 34,450 67,672 △ 33,222
   会議費 40,333 179,726 △ 139,393
   研究所維持費 497,700 491,981 5,719
   保険料 19,426 9,276 10,150
   減価償却費 52,681 0 52,681
   光熱水料費 214,890 232,316 △ 17,426
   支払手数料 295,128 332,024 △ 36,896
   支払家賃 260,712 229,368 31,344
   雑費 90,834 98,519 △ 7,685

 経常費用計 78,763,284 79,482,101 △ 718,817
 当期経常増減額 △ 6,379,117 1,092,494 △ 7,471,611

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 2,881 6,615 △ 3,734
  経常外費用計 2,881 6,615 △ 3,734
   当期経常外増減額 △ 2,881 △ 6,615 3,734
   当期一般正味財産増減額 △ 6,381,998 1,085,879 △ 7,467,877
   一般正味財産期首残高 536,674,162 535,588,283 1,085,879
   一般正味財産期末残高 530,292,164 536,674,162 △ 6,381,998

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 530,292,164 536,674,162 △ 6,381,998

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財産目録
2021年3月31日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 手元保管 運転資金として 34,807

  普通預金
  三井住友銀行
大塚支店
運転資金として 3,862,574

  三井住友信託銀行池袋東口支店 運転資金として 5,811,535

  定期預金
  三井住友銀行大塚支店 運転資金として 23,000,000

  未収金
  (財)野間文化財団 出張旅費負担分 546,000

 流動資産合計 33,254,916

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地 宅地149.90m2
文京区大塚2丁目109番地1
公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。 198,005,200

  定期預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。 220,000,000


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 役職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。
16,689,960



 (3) その他の固定資産
  建物付属設備
    パーティション設置一式 公益目的事業にて使用している。 365,864

  備品
    電動書架 公益目的事業にて使用している。 3,341,257

    開架書架 公益目的事業にて使用している。 1,061,913

  シュレッダー 公益目的事業にて使用している。 372,167    
    録画機能付液晶カラーテレビ 公益目的事業にて使用している。 1

  ソフトウェア   公益目的事業にて使用している。 703,070

  蔵書 34,447冊 公益目的事業にて使用している。 78,467,247


固定資産合計 519,006,679

資産合計 552,261,595

2 負債の部
 1.流動負債
   未払費用 平河工業社(株)他 70周年記念誌 印刷、製本代 他 3,300,000    
   預り金 国税庁 他 源泉所得税預り金 他 839,471

   賞与引当金   職員に対する賞与の支払に備えたもの 1,140,000

 流動負債合計 5,279,471

 2.固定負債
  退職給付引当金   役職員に対する退職金の支払に備えたもの 16,689,960

 固定負債合計 16,689,960

負債合計 21,969,431
正味財産 530,292,164

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
 建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
役職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 220,000,000 0 0 220,000,000
 小計 418,005,200 0 0 418,005,200
特定資産
 退職給付引当預金 14,332,570 2,357,390 0 16,689,960
 周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 5,300,000 0
 小計 19,632,570 2,357,390 5,300,000 16,689,960
合計 437,637,770 2,357,390 5,300,000 434,695,160

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 220,000,000 0 (220,000,000) 0
 小計 418,005,200 0 (418,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 16,689,960 0 (16,689,960) (16,689,960)
 小計 16,689,960 0 (16,689,960) (16,689,960)
合計 434,695,160 0 (434,695,160) (16,689,960)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 備考
建物付属設備 703,808 337,944 365,864
備品 8,961,253 4,185,915 4,775,338
ソフトウェア 3,193,661 2,490,591 703,070
合計 12,858,722 7,014,450 5,844,272

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附属明細書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2.引当金の明細
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
賞与引当金 1,170,000 1,140,000 1,170,000 1,140,000
退職給付引当金 14,332,570 2,357,390 0 16,689,960

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