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■ 2021年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
附属明細書

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貸借対照表
2022年3月31日現在
(単位:円)
科 目 前年度 当年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 24,445 34,807 △ 10,362
   普通預金 6,565,909 9,674,109 △ 3,108,200
   定期預金 23,000,000 23,000,000 0
   未収金 0 546,000 △ 546,000
 流動資産合計 29,590,354 33,254,916 △ 3,664,562

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 220,000,000 220,000,000 0
 基本財産合計 418,005,200 418,005,200 0

 (2)特定資産
   退職給付引当預金
18,762,580 16,689,960 2,072,620
 特定資産合計
18,762,580 16,689,960 2,072,620

 (3)その他固定資産
   建物付属設備 318,709 365,864 △ 47,155
   備品 4,525,504 4,775,338 △ 249,834
   ソフトウェア 460,901 703,070 △ 242,169
   蔵書 79,509,260 78,467,247 1,042,013
 その他固定資産合計 84,814,374 84,311,519 502,855
 固定資産合計 521,582,154 519,006,679 2,575,475
 資産合計
551,172,508
552,261,595
△ 1,089,087

2 負債の部
 1.流動負債
  未払費用 742,500 3,300,000 △ 2,557,500
  預り金 1,229,284 839,471 389,813
  賞与引当金 1,170,000 1,140,000 30,000
 流動負債合計 3,141,784 5,279,471 △ 2,137,687

 2.固定負債

  退職給付引当金 18,762,580 16,689,960 2,072,620
 固定負債合計 18,762,580 16,689,960 2,072,620
 負債合計 21,904,364 21,969,431 △ 65,067

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 529,268,144 530,292,164 △ 1,024,020
  (うち基本財産への充当額) (418,005,200) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (19,632,570) (16,689,960) (0)
 正味財産合計 529,268,144 530,292,164 △ 1,024,020
 負債及び正味財産合計 551,172,508 552,261,595 △ 1,089,087

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正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 21,998 22,047 △ 49
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 163 702 △ 539
  受取寄付金
   受取寄付金 79,300,000 72,000,000 7,300,000
  雑収益
   受取利息 611 2,428 △ 1,817
   雑収益 581,288 358,990 222,298
 経常収益計 79,904,060 72,384,167 7,519,893

(2)経常費用
  事業費 54,118,418 53,686,817 431,601
   給料手当 17,580,356 12,157,039 5,423,317
   賞与引当金繰入額 930,000 910,000 20,000
   退職給付引当金繰入額 761,376 725,912 35,464
   福利厚生費 3,944,071 3,117,715 826,356
   消耗品費 251,440 289,934 △ 38,494
   図書費 313,578 310,276 3,302
   蔵書補修費 1,470,700 1,528,560 △ 57,860
   図書整備費 241,669 0 241,669
   調査研究費 16,435,180 27,797,548 △ 11,362,368
   広報編集費 365,750 375,161 △ 9,411
   データベース構築費 693,000 72,237 620,763
   紀要費 4,280,975 186,000 4,094,975
   減価償却費 904,247 779,360 124,887
   支払手数料 1,584,448 1,180,532 403,916
   研究所維持費 1,947,616 1,990,799 △ 43,183
   光熱水料費 938,674 859,561 79,113
   支払家賃 1,042,848 1,042,848 0
   雑費 432,490 363,335 69,155

  管理費 26,809,661 25,076,467 1,733,194
   役員報酬 17,800,000 17,650,000 150,000
   給料手当 4,198,154 2,867,650 1,330,504
   賞与引当金繰入額 240,000 230,000 10,000
   退職給付引当金繰入額 1,311,244 1,631,478 △ 320,234
   福利厚生費 1,095,369 946,379 148,990
   旅費交通費 1,600 4,010 △ 2,410
   通信運搬費 172,801 168,313 4,488
   消耗品費 62,860 72,483 △ 9,623
   交際費 44,810 34,450 10,360
   会議費 261,368 40,333 221,035
   研究所維持費 486,904 497,700 △ 10,796
   租税公課 25,200 0 25,200
   保険料 19,426 19,426 0
   減価償却費 90,310 52,681 37,629
   光熱水料費 234,669 214,890 19,779
   支払手数料 396,112 295,128 100,984
   支払家賃 260,712 260,712 0
   雑費 108,122 90,834 17,288

 経常費用計 80,928,079 78,763,284 2,164,795
 当期経常増減額 △ 1,024,019 △ 6,379,117 5,355,098

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 1 2,881 △ 2,880
  経常外費用計 1 2,881 △ 2,880
   当期経常外増減額 △ 1 △ 2,881 2,880
   当期一般正味財産増減額 △ 1,024,020 △ 6,381,998 5,357,978
   一般正味財産期首残高 530,292,164 536,674,162 △ 6,381,998
   一般正味財産期末残高 529,268,144 530,292,164 △ 1,024,020

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 529,268,144 530,292,164 △ 1,024,020

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財産目録
2021年3月31日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 手元保管 運転資金として 24,445

  普通預金
  三井住友銀行
大塚支店
運転資金として 1,232,540

  三井住友信託銀行池袋東口支店 運転資金として 5,333,369

  定期預金
  三井住友銀行大塚支店 運転資金として 23,000,000

 流動資産合計 29,590,354

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地 宅地149.90m2
文京区大塚2丁目109番地1
公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。 198,005,200

  定期預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。 220,000,000


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 役職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。
18,762,580



 (3) その他の固定資産
  建物付属設備
    パーティション設置一式 公益目的事業にて使用している。 318,709

  備品
    電動書架 公益目的事業にて使用している。 2,910,610

    開架書架 公益目的事業にて使用している。 925,046

  シュレッダー 公益目的事業にて使用している。 295,167    
    Wi-Fiネットワーク構築 公益目的事業にて使用している。 1

    録画機能付液晶カラーテレビ 公益目的事業にて使用している。 394,680

  ソフトウェア   公益目的事業にて使用している。 460,901

  蔵書 34,663冊 公益目的事業にて使用している。 79,509,260


固定資産合計 521,582,154

資産合計 551,172,508

2 負債の部
 1.流動負債
   未払費用 有限責任監査法人トーマツ 会計指導助言業務報酬 742,500    
   預り金 国税庁 他 源泉所得税預り金 他 1,229,284

   賞与引当金   職員に対する賞与の支払に備えたもの 1,170,000

 流動負債合計 3,141,784

 2.固定負債
  退職給付引当金   役職員に対する退職金の支払に備えたもの 18,762,580

 固定負債合計 18,762,580

負債合計 21,904,364
正味財産 529,268,144

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
 建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
役職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 220,000,000 0 0 220,000,000
 小計 418,005,200 0 0 418,005,200
特定資産
 退職給付引当預金 16,689,960 2,072,620 0 18,762,580
 小計 16,689,960 2,072,620 0 18,762,580
合計 434,695,160 2,072,620 0 436,767,780

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 220,000,000 0 (220,000,000) 0
 小計 418,005,200 0 (418,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 18,762,580 0 (0) (18,762,580)
 小計 18,762,580 0 (0) (18,762,580)
合計 436,767,780 0 (418,005,200) (18,762,580)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 備考
建物付属設備 703,808 385,099 318,709
備品 9,416,653 4,891,149 4,525,504
ソフトウェア 1,287,254 826,353 460,901
合計 11,407,715 6,102,601 5,305,114

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附属明細書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2.引当金の明細
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
賞与引当金 1,140,000 1,170,000 1,140,000 1,170,000
退職給付引当金 16,689,960 2,072,620 0 18,762,580

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