野間教育研究所--財団概要--2019年度決算報告書

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貸借対照表
2023年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　資産の部
1.流動資産
現金預金
現金	45,357	24,445	20,912
普通預金	4,055,058	6,565,909	△ 2,510,851
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
流動資産合計	27,100,415	29,590,354	△ 2,489,939

2.固定資産
（1）基本財産
土地	198,005,200	198,005,200	0
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	418,005,200	418,005,200	0

（2）特定資産
退職給付引当預金	10,676,080	18,762,580	△ 8,086,500
特定資産合計	10,676,080	18,762,580	△ 8,086,500

（3）その他固定資産
建物付属設備	271,554	318,709	△ 47,155
備品	3,789,910	4,525,504	△ 735,594
ソフトウェア	255,994	460,901	△ 204,907
蔵書	80,806,817	79,509,260	1,297,557
その他固定資産合計	85,124,275	84,814,374	309,901
固定資産合計	513,805,555	521,582,154	△ 7,776,599

　資産合計

540,905,970

551,172,508

△ 10,266,538


2　負債の部
1.流動負債
未払費用	742,500	742,500	0
預り金	725,304	1,229,284	△ 503,980
賞与引当金	1,210,000	1,170,000	40,000
流動負債合計	2,677,804	3,141,784	△ 463,980

2.固定負債
退職給付引当金	10,676,080	18,762,580	△ 8,086,500
固定負債合計	10,676,080	18,762,580	△ 8,086,500
負債合計	13,353,884	21,904,364	△ 8,550,480

3　正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0

2.一般正味財産	527,552,086	529,268,144	△ 1,716,058
（うち基本財産への充当額）	(418,005,200)	(418,005,200)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	527,552,086	529,268,144	△ 1,716,058
負債及び正味財産合計	540,905,970	551,172,508	△ 10,266,538

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正味財産増減計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　一般正味財産増減の部
1　経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用収益
基本財産受取利息	21,117	21,998	△ 881
特定資産運用益
特定資産受取利息	120	163	△ 43
受取寄付金
受取寄付金	69,000,000	79,300,000	△ 10,300,000
雑収益
受取利息	547	611	△ 64
雑収益	693,550	581,288	112,262
経常収益計	69,715,334	79,904,060	△ 10,188,726

（2）経常費用
事業費	49,074,499	54,118,418	△ 5,043,919
給料手当	11,893,445	17,580,356	△ 5,686,911
賞与引当金繰入額	960,000	930,000	30,000
退職給付引当金繰入額	833,360	761,376	71,984
福利厚生費	3,410,110	3,944,071	△ 533,961
消耗品費	711,630	251,440	460,190
図書費	314,121	313,578	543
蔵書補修費	3,094,152	1,470,700	1,623,452
図書整備費	324,820	241,669	83,151
調査研究費	17,799,271	16,435,180	1,364,091
広報編集費	543,400	365,750	177,650
データベース構築費	72,237	693,000	△ 620,763
紀要費	28,600	4,280,975	△ 4,252,375
減価償却費	897,346	904,247	△ 6,901
支払手数料	3,741,008	1,584,448	2,156,560
研究所維持費	1,985,416	1,947,616	37,800
光熱水料費	1,130,473	938,674	191,799
支払家賃	1,042,848	1,042,848	0
雑費	292,262	432,490	△ 140,228

管理費	22,356,893	26,809,661	△ 4,452,768
役員報酬	14,400,000	17,800,000	△ 3,400,000
給料手当	2,818,272	4,198,154	△ 1,379,882
賞与引当金繰入額	250,000	240,000	10,000
退職給付引当金繰入額	1,108,340	1,311,244	△ 202,904
福利厚生費	873,357	1,095,369	△ 222,012
旅費交通費	3,880	1,600	2,280
通信運搬費	170,508	172,801	△ 2,293
消耗品費	177,908	62,860	115,048
交際費	122,481	44,810	77,671
会議費	278,369	261,368	17,001
研究所維持費	496,354	486,904	9,450
租税公課	0	25,200	△ 25,200
保険料	15,466	19,426	△ 3,960
減価償却費	90,310	90,310	0
光熱水料費	282,618	234,669	47,949
支払手数料	935,252	396,112	539,140
支払家賃	260,712	260,712	0
雑費	73,066	108,122	△ 35,056

経常費用計	71,431,392	80,928,079	△ 9,496,687
当期経常増減額	△ 1,716,058	△ 1,024,019	△ 692,039

2　経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計	0	0	0

（2）経常外費用
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,716,058	△ 1,024,020	△ 692,038
一般正味財産期首残高	529,268,144	530,292,164	△ 1,024,020
一般正味財産期末残高	527,552,086	529,268,144	△ 1,716,058

2　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

3　正味財産期末残高	527,552,086	529,268,144	△ 1,716,058

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財産目録
2023年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金　額
1　資産の部
1.流動資産
現　　　金	手元保管	運転資金として	45,357
普通預金
	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	700,751
	三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	3,354,307
定期預金
	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
流動資産合計				27,100,415

2.固定資産
(1) 基本財産
土地	宅地149.90m² 文京区大塚２丁目109番地１	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	198,005,200
定期預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。	220,000,000

(2) 特定資産
退職給付引当預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	役職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。	10,676,080

(3) その他の固定資産
建物付属設備
	パーティション設置一式	公益目的事業にて使用している。	271,554
備品
	電動書架	公益目的事業にて使用している。	2,479,963
	開架書架	公益目的事業にて使用している。	788,179
	シュレッダー	公益目的事業にて使用している。	218,167
	Wi-Fiネットワーク構築	公益目的事業にて使用している。	303,600
	録画機能付液晶カラーテレビ	公益目的事業にて使用している。	1
ソフトウェア		公益目的事業にて使用している。	255,994
蔵書	35,029冊	公益目的事業にて使用している。	80,806,817

固定資産合計				513,805,555

資産合計					540,905,970

2　負債の部
1.流動負債
未払費用	有限責任監査法人トーマツ	会計指導助言業務報酬	742,500
預り金	国税庁　他	源泉所得税預り金　他	725,304
賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	1,210,000
流動負債合計				2,677,804

2.固定負債
退職給付引当金		役職員に対する退職金の支払に備えたもの	10,676,080
固定負債合計				10,676,080

負債合計					13,353,884
正味財産					527,552,086

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財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

　建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金
	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
	役職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産
土地	198,005,200	0	0	198,005,200
定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
小計	418,005,200	0	0	418,005,200
特定資産
退職給付引当預金	18,762,580	1,941,700	10,028,200	10,676,080
小計	18,762,580	1,941,700	10,028,200	10,676,080
合計	436,767,780	1,941,700	10,028,200	428,681,280

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産
土地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定期預金	220,000,000	0	(220,000,000)	0
小計	418,005,200	0	(418,005,200)	0
特定資産
退職給付引当預金	10,676,080	0	(0)	(10,676,080)
小計	10,676,080	0	（0)	(10,676,080)
合計	428,681,280	0	（418,005,200)	(10,676,080)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物付属設備	703,808	432,254	271,554
備品	9,416,653	5,626,743	3,789,910
ソフトウェア	1,287,254	1,031,260	255,994
合計	11,407,715	7,090,257	4,317,458

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附属明細書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

２．引当金の明細

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	1,170,000	1,210,000	1,170,000	1,210,000
退職給付引当金	18,762,580	1,941,700	10,028,200	10,676,080

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