野間教育研究所--財団概要--平成26年度決算報告書

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貸借対照表
平成27年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　資産の部
1.流動資産
現金預金
現金	78,899	139,151	△ 60,252
普通預金	22,193,815	14,565,806	7,628,009
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
流動資産合計	45,272,714	37,704,957	7,567,757

2.固定資産
（1）基本財産
土地	198,005,200	198,005,200	0
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	418,005,200	408,005,200	0

（2）特定資産
退職給付引当預金	1,983,091	1,407,933	575,158
70周年記念事業引当預金	5,300,000	3,000,000	2,300,000
特定資産合計	7,283,091	6,707,933	575,158

（3）その他固定資産
建物付属設備	648,794	695,949	△ 47,155
備品	7,859,270	8,457,649	△ 598,379
什器備品	17,651	47,874	△ 30,223
ソフトウェア	2,176,526	198,263	1,978,263
蔵書	69,407,683	67,889,331	1,518,352
保証金	0	12,417,216	△ 12,417,216
その他固定資産合計	80,109,924	89,706,282	△ 9,596,358
固定資産合計	505,398,215	514,419,415	△ 9,021,200

　資産合計

550,670,929

552,124,372

△ 1,453,443


2　負債の部
1.流動負債
預り金	355,994	357,541	△ 1,547
賞与引当金	780,000	730,000	50,000
流動負債合計	1,135,994	1,087,541	48,453

2.固定負債
退職給与引当金	1,983,091	1,407,933	575,158
固定負債合計	1,983,091	1,407,933	575,158
負債合計	3,119,085	2,495,474	623,611

3　正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0

2.一般正味財産	547,551,844	549,628,898	△ 2,077,054
（うち基本財産への充当額）	(418,005,200)	(418,005,200)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(7,283,091)	(6,707,933)	(575,158)
正味財産合計	547,551,844	549,628,898	△ 2,077,054
負債及び正味財産合計	550,670,929	552,124,372	△ 1,453,443

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正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　一般正味財産増減の部
1　経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用収益
基本財産受取利息	328,054	286,508	41,546
特定資産運用益
特定資産受取利息	1,598	2,759	△ 1,161
受取寄付金
受取寄付金	57,319,331	105,692,581	△ 48,373,250
雑収益
受取利息	13,173	11,744	1,429
雑収益	369,110	299,020	70,090
経常収益計	58,031,266	106,292,612	△ 48,261,346

（2）経常費用
事業費	53,445,281	72,133,102	△ 18,687,821
給料手当	19,054,159	22,487,850	△ 3,433,691
退職給付引当金繰入額	460,126	386,210	73,916
福利厚生費	1,854,797	2,012,885	△ 158,088
消耗品費	225,486	109,866	115,620
図書費	1,336,722	1,313,337	23,385
蔵書補修費	86,108	272,149	△ 186,041
図書整備費	136,463	517,770	△ 381,307
調査研究費	21,298,505	18,459,743	2,838,762
広報編集費	277,560	296,520	△ 18,960
機具費	102,217	6,334,589	△ 6,232,372
紀要刊行費	1,803,093	1,335,354	467,739
減価償却費	987,410	246,317	741,093
賞与引当金繰入額	620,000	580,000	40,000
支払手数料	1,207,200	1,008,000	199,200
研究所維持費	1,663,162	6,379,788	△ 4,716,626
光熱水料費	897,926	1,016,189	△ 118,263
支払家賃	935,896	8,820,110	△ 7,884,214
雑費	498,451	556,425	△ 57,974

管理費	6,653,995	10,647,214	△ 3,993,219
給料手当	4,383,464	5,206,707	△ 823,243
退職給付引当金繰入額	115,032	96,553	18,479
福利厚生費	258,605	283,983	△ 25,378
旅費交通費	11,190	15,880	△ 4,690
通信運搬費	139,304	147,719	△ 8,415
消耗品費	56,371	27,467	28,904
交際費	40,240	71,600	△ 31,360
会議費	173,403	181,932	△ 8,529
研究所維持費	415,791	1,594,947	△ 1,179,156
保険料	11,380	11,380	0
光熱水料費	224,481	254,047	△ 29,566
減価償却費	4,347	8,866	△ 4,519
賞与引当金繰入額	160,000	150,000	10,000
支払手数料	301,800	252,000	49,800
支払家賃	233,974	2,205,027	△ 1,971,053
雑費	124,613	139,106	△ 14,493

経常費用計	60,099,276	82,780,316	△ 22,681,040
当期経常増減額	△ 2,068,010	23,512,296	△ 25,580,306

2　経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計	0	0	0

（2）経常外費用
固定資産除却損	9,044	10,725,658	△ 10,716,614
移転費用	0	4,029,604	△ 4,029,604
経常外費用計	9,044	14,755,262	△ 14,746,218
当期経常外増減額	△ 9,044	△ 14,755,262	14,746,218
当期一般正味財産増減額	△ 2,077,054	8,757,034	△ 10,834,088
一般正味財産期首残高	549,628,898	540,871,864	8,757,034
一般正味財産期末残高	547,551,844	549,628,898	△ 2,077,054

2　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

3　正味財産期末残高	547,551,844	549,628,898	△ 2,077,054

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財産目録
平成27年3月31日現在

（単位：円）

科目	金　額
1　資産の部
1.流動資産
現　　　金	78,899
普通預金
三井住友銀行大塚支店	16,052,595
三井住友信託銀行池袋東口支店	6,141,220
定期預金
三井住友銀行大塚支店	23,000,000
流動資産合計		45,272,714

2.固定資産
(1) 基本財産
土地　　　文京区大塚２丁目109番地１　　　宅地407.99m2	198,005,200
定期預金
三井住友信託銀行池袋東口支店	220,000,000
基本財産合計	418,005,200

(2) 特定資産
退職給付引当預金	1,983,091
70周年記念事業引当預金	5,300,000
特定資産合計	7,283,091

(3) その他の固定資産
建物付属設備
パーティション設置一式	648,794
備品
データ入力サーバー導入費一式	10,720
サーバー	40,296
電動書架	5,925,139
開架書架	1,883,115
什器備品
PCソフト（図書管理システム）	1
録画機能付液晶カラーテレビ	17,650
ソフトウェア	2,176,526
蔵書　　　31,956冊	69,407,683

その他の固定資産合計	80,109,924
固定資産合計		505,398,215

資産合計			550,670,929

2　負債の部
1.流動負債
預り金
源泉所得税	181,119
住民税	52,600
健康保険料	38,400
厚生年金保険料	83,875
預り金合計		355,994
賞与引当金	780,000
流動負債合計		1,135,994

2.固定負債
退職給与引当金	1,983,091
固定負債合計		1,983,091

負債合計			3,119,085
正味財産			547,551,844

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財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

建物付属設備、備品、什器備品、ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。
計上している。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金
	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
	職員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産
土地	198,005,200	0	0	198,005,200
定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
小計	418,005,200	0	0	418,005,200
特定資産
退職給付引当預金	1,407,933	575,158	0	1,983,091
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	0	5,300,000
小計	6,707,933	575,158	0	7,283,091
合計	424,713,133	575,158	0	425,288,291

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産
土地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定期預金	220,000,000	0	(220,000,000)	0
小計	418,005,200	0	(418,005,200)	0
特定資産
退職給付引当預金	1,983,091	0	0	(1,983,091)
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	(5,300,000 )	0
小計	7,283,091	0	(5,300,000)	(1,983,091)
合計	425,288,291	0	（423,305,200)	(1,983,091)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物付属設備	703,808	55,014	648,794
備品	11,556,933	3,697,663	7,859,270
什器備品	998,400	980,749	17,651
ソフトウェア	11,644,496	9,467,970	2,176,526
合計	24,903,637	14,201,396	10,702,241

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附属明細書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

２．引当金の明細

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	730,000	780,000	730,000	780,000
退職給与引当金	1,407,933	575,158	0	1,983,091

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