野間教育研究所--財団概要--平成27年度決算報告書

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貸借対照表
平成28年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　資産の部
1.流動資産
現金預金
現金	46,448	78,899	△ 32,451
普通預金	16,372,053	22,193,815	△ 5,821,762
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
流動資産合計	39,418,501	45,272,714	△ 5,854,213

2.固定資産
（1）基本財産
土地	198,005,200	198,005,200	0
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	418,005,200	418,005,200	0

（2）特定資産
退職給付引当預金	2,475,734	1,983,091	492,643
70周年記念事業引当預金	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	7,775,734	7,283,091	492,643

（3）その他固定資産
建物付属設備	601,639	648,794	△ 47,155
備品	7,260,892	7,876,921	△ 616,029
ソフトウェア	1,768,542	2,176,526	△ 407,984
蔵書	70,983,570	69,407,683	1,575,887
その他固定資産合計	80,614,643	80,109,924	504,719
固定資産合計	506,395,577	505,398,215	997,362

　資産合計

545,814,078

550,670,929

△ 4,856,851


2　負債の部
1.流動負債
預り金	733,871	355,994	377,877
賞与引当金	2,220,000	780,000	1,440,000
流動負債合計	2,953,871	1,135,994	1,817,877

2.固定負債
退職給付引当金	2,475,734	1,983,091	492,643
固定負債合計	2,475,734	1,983,091	492,643
負債合計	5,429,605	3,119,085	2,310,520

3　正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0

2.一般正味財産	540,384,473	547,551,844	△ 7,167,371
（うち基本財産への充当額）	(418,005,200)	(418,005,200)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(5,300,000)	(5,300,000)	(0)
正味財産合計	540,384,473	547,551,844	△ 7,167,371
負債及び正味財産合計	545,814,078	550,670,929	△ 4,856,851

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正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　一般正味財産増減の部
1　経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用収益
基本財産受取利息	294,325	328,054	△ 33,729
特定資産運用益
特定資産受取利息	1,713	1,598	115
受取寄付金
受取寄付金	61,920,424	57,319,331	4,601,093
雑収益
受取利息	10,837	13,173	△ 2,336
雑収益	396,200	369,110	27,090
経常収益計	62,623,499	58,031,266	4,592,233

（2）経常費用
事業費	59,694,942	53,445,281	6,249,661
給料手当	21,727,889	19,054,159	2,673,730
退職給付引当金繰入額	394,114	460,126	△ 66,012
福利厚生費	2,428,064	1,854,797	573,267
消耗品費	129,380	225,486	△ 96,106
図書費	1,336,723	1,336,722	1
蔵書補修費	69,768	86,108	△ 16,340
図書整備費	1,024,034	136,463	887,571
調査研究費	20,163,976	21,298,505	△ 1,134,529
広報編集費	335,880	277,560	58,320
データベース構築費	75,600	0	75,600
機具費	0	102,217	△ 102,217
紀要刊行費	3,323,118	1,803,093	1,520,025
減価償却費	1,239,620	987,410	252,210
賞与引当金繰入額	1,640,000	620,000	1,020,000
支払手数料	1,760,102	1,207,200	552,902
研究所維持費	1,625,134	1,663,162	△ 38,028
光熱水料費	916,764	897,926	18,838
支払家賃	863,904	935,896	△ 71,992
雑費	640,872	498,451	142,421

管理費	10,095,927	6,653,995	3,441,932
役員報酬	946,645	0	946,645
給料手当	5,966,845	4,383,464	1,583,381
退職給付引当金繰入額	98,529	115,032	△ 16,503
福利厚生費	595,620	258,605	337,015
旅費交通費	5,040	11,190	△ 6,150
通信運搬費	154,197	139,304	14,893
消耗品費	32,345	56,371	△ 24,026
交際費	70,240	40,240	30,000
会議費	181,854	173,403	8,451
研究所維持費	406,283	415,791	△ 9,508
保険料	8,572	11,380	△ 2,808
光熱水料費	229,191	224,481	4,710
減価償却費	4,347	4,347	0
賞与引当金繰入額	580,000	160,000	420,000
支払手数料	440,025	301,800	138,225
支払家賃	215,976	233,974	△ 17,998
雑費	160,218	124,613	35,605

経常費用計	69,790,869	60,099,276	9,691,593
当期経常増減額	△ 7,167,370	△ 2,068,010	△ 5,099,360

2　経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計	0	0	0

（2）経常外費用
固定資産除却損	1	9,044	9,043
経常外費用計	1	9,044	△ 9,043
当期経常外増減額	△ 1	△ 9,044	9,043
当期一般正味財産増減額	△ 7,167,371	△ 2,077,054	△ 5,090,317
一般正味財産期首残高	547,551,844	549,628,898	△ 2,077,054
一般正味財産期末残高	540,384,473	547,551,844	△ 7,167,371

2　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

3　正味財産期末残高	540,384,473	547,551,844	△ 7,167,371

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財産目録
平成28年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金　額
1　資産の部
1.流動資産
現　　　金	手元保管	運転資金として	46,448
普通預金
三井住友銀行　　　大塚支店	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	9,935,455
三井住友信託銀行　　　池袋東口支店	三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	6,436,598
定期預金
三井住友銀行　　　大塚支店	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
流動資産合計				39,418,501

2.固定資産
(1) 基本財産
土地	宅地149.90m² 文京区大塚２丁目109番地１	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	198,005,200
定期預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。	220,000,000

(2) 特定資産
退職給付引当預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。	2,475,734
70周年記念事業　　引当預金	三井住友銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。	5,300,000

(3) その他の固定資産
建物付属設備
	パーティション設置一式	公益目的事業にて使用している。	601,639
備品
	データ入力サーバー導入費一式	公益目的事業にて使用している。	2
	サーバー	公益目的事業にて使用している。	20,149
	電動書架	公益目的事業にて使用している。	5,494,492
	開架書架	公益目的事業にて使用している。	1,746,248
	録画機能付液晶カラーテレビ	公益目的事業にて使用している。	1
ソフトウェア		公益目的事業にて使用している。	1,768,542
蔵書	32,292冊	公益目的事業にて使用している。	70,983,570

固定資産合計				506,395,577

資産合計					545,814,078

2　負債の部
1.流動負債
預り金	国税庁　他	源泉所得税預り金　他	733,871
賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	2,220,000
流動負債合計				2,953,871

2.固定負債
退職給付引当金	三井住友信託銀行池袋東口支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,475,734
固定負債合計				2,475,734

負債合計					5,429,605
正味財産					540,384,473

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財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金
	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
	職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産
土地	198,005,200	0	0	198,005,200
定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
小計	418,005,200	0	0	418,005,200
特定資産
退職給付引当預金	1,983,091	492,643	0	2,475,734
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	0	5,300,000
小計	7,283,091	492,643	0	7,775,734
合計	425,288,291	492,643	0	425,780,934

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産
土地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定期預金	220,000,000	0	(220,000,000)	0
小計	418,005,200	0	(418,005,200)	0
特定資産
退職給付引当預金	2,475,734	0	0	(2,475,734)
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	(5,300,000)	0
小計	7,775,734	0	(5,300,000)	(2,475,734)
合計	425,780,934	0	(423,305,200)	(2,475,734)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物付属設備	703,808	102,169	601,639
備品	11,662,833	4,401,941	7,260,892
ソフトウェア	11,817,296	10,048,754	1,768,542
合計	24,183,937	14,552,864	9,631,073

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附属明細書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

２．引当金の明細

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	780,000	2,220,000	780,000	2,220,000
退職給付引当金	1,983,091	492,643	0	2,475,734

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