野間教育研究所--財団概要--平成28年度決算報告書

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貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　資産の部
1.流動資産
現金預金
現金	22,439	46,448	△ 24,009
普通預金	14,522,957	16,372,053	△ 1,849,096
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
流動資産合計	37,545,396	39,418,501	△ 1,873,105

2.固定資産
（1）基本財産
土地	198,005,200	198,005,200	0
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	418,005,200	418,005,200	0

（2）特定資産
退職給付引当預金	2,985,265	2,475,734	509,531
70周年記念事業引当預金	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	8,285,265	7,775,734	509,531

（3）その他固定資産
建物付属設備	554,484	601,639	△ 47,155
備品	6,673,227	7,260,891	△ 587,664
什器備品	0	1	△ 1
ソフトウェア	1,256,914	1,768,542	△ 511,628
蔵書	72,521,777	70,983,570	1,538,207
その他固定資産合計	81,006,402	80,614,643	391,759
固定資産合計	507,296,867	506,395,577	901,290

　資産合計

544,842,263

545,814,078

△ 971,815


2　負債の部
1.流動負債
預り金	706,994	733,871	△ 26,877
賞与引当金	850,000	2,220,000	△ 1,370,000
流動負債合計	1,556,994	2,953,871	△ 1,396,877

2.固定負債
退職給付引当金	2,985,265	2,475,734	509,531
固定負債合計	2,985,265	2,475,734	509,531
負債合計	4,542,259	5,429,605	△ 887,346

3　正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0

2.一般正味財産	540,300,004	540,384,473	△ 84,469
（うち基本財産への充当額）	(418,005,200)	(418,005,200)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(8,285,265)	(7,775,734)	(0)
正味財産合計	540,300,004	540,384,473	△ 84,469
負債及び正味財産合計	544,842,263	545,814,078	△ 971,815

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正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　一般正味財産増減の部
1　経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用収益
基本財産受取利息	290,569	294,325	△ 3,756
特定資産運用益
特定資産受取利息	1,021	1,713	△ 692
受取寄付金
受取寄付金	64,913,588	61,920,424	2,993,164
雑収益
受取利息	4,811	10,837	△ 6,026
雑収益	453,408	396,200	57,208
経常収益計	65,663,397	62,623,499	3,039,898

（2）経常費用
事業費	43,243,764	59,694,942	△ 16,451,178
給料手当	8,064,412	21,727,889	△ 13,663,477
退職給付引当金繰入額	407,625	394,114	13,511
福利厚生費	2,758,658	2,428,064	330,594
消耗品費	115,579	129,380	△ 13,801
図書費	390,090	1,336,723	△ 946,633
蔵書補修費	65,556	69,768	△ 4,212
図書整備費	430,300	1,024,034	△ 593,734
調査研究費	22,703,700	20,163,976	2,539,724
広報編集費	264,600	335,880	△ 71,280
データベース構築費	72,662	75,600	△ 2,938
機具費	0	0	0
紀要刊行費	1,044,013	3,323,118	△ 2,279,105
減価償却費	1,109,890	1,239,620	△ 129,730
賞与引当金繰入額	680,000	1,640,000	△ 960,000
支払手数料	1,245,960	1,760,102	△ 514,142
研究所維持費	1,704,884	1,625,134	79,750
光熱水料費	845,132	916,764	△ 71,632
支払家賃	865,114	863,904	1,210
雑費	475,589	640,872	△ 165,283

管理費	22,461,890	10,095,927	12,365,963
役員報酬	18,235,275	946,645	17,288,630
給料手当	1,457,766	5,966,845	△ 4,509,079
退職給付引当金繰入額	101,906	98,529	3,377
福利厚生費	798,453	595,620	202,833
旅費交通費	4,000	5,040	△ 1,040
通信運搬費	155,213	154,197	1,016
消耗品費	28,895	32,345	△ 3,450
交際費	13,058	70,240	△ 57,182
会議費	185,737	181,854	3,883
研究所維持費	426,221	406,283	19,938
租税公課	14,500	0	14,500
保険料	8,572	8,572	0
光熱水料費	211,283	229,191	△ 17,908
減価償却費	4,346	4,347	△ 1
賞与引当金繰入額	170,000	580,000	△ 410,000
支払手数料	311,490	440,025	△ 128,535
支払家賃	216,278	215,976	302
雑費	118,897	160,218	△ 41,321

経常費用計	65,705,654	69,790,869	△ 4,085,215
当期経常増減額	△ 42,257	△ 7,167,370	7,125,113

2　経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計	0	0	0

（2）経常外費用
固定資産除却損	42,212	1	42,211
経常外費用計	42,212	1	42,211
当期経常外増減額	△ 42,212	△ 1	△ 42,211
当期一般正味財産増減額	△ 84,469	△ 7,167,371	7,082,902
一般正味財産期首残高	540,384,473	547,551,844	△ 7,167,371
一般正味財産期末残高	540,300,004	540,384,473	△ 84,469

2　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

3　正味財産期末残高	540,300,004	540,384,473	△ 84,469

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財産目録
平成29年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金　額
1　資産の部
1.流動資産
現　　　金	手元保管	運転資金として	22,439
普通預金
	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	7,795,892
	三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	6,727,065
定期預金
	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
流動資産合計				37,545,396

2.固定資産
(1) 基本財産
土地	宅地149.90m² 文京区大塚２丁目109番地１	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	198,005,200
定期預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている	220,000,000

(2) 特定資産
退職給付引当預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金	2,985,265
70周年記念事業　　引当預金	三井住友銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている	5,300,000

(3) その他の固定資産
建物付属設備
	パーティション設置一式	公益目的事業にて使用している	554,484
備品
	電動書架	公益目的事業にて使用している	5,063,845
	開架書架	公益目的事業にて使用している	1,609,381
	録画機能付液晶カラーテレビ	公益目的事業にて使用している	1
ソフトウェア		公益目的事業にて使用している	1,256,914
蔵書	33,014冊	公益目的事業にて使用している	72,521,777

固定資産合計				507,296,867

資産合計					544,842,263

2　負債の部
1.流動負債
預り金	国税庁　他	源泉所得税預り金　他	706,994
賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	850,000
流動負債合計				1,556,994

2.固定負債
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,985,265
固定負債合計				2,985,265

負債合計					4,542,259
正味財産					540,300,004

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財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

　建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金
	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
	職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産
土地	198,005,200	0	0	198,005,200
定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
小計	418,005,200	0	0	418,005,200
特定資産
退職給付引当預金	2,475,734	509,531	0	2,985,265
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	0	5,300,000
小計	7,775,734	509,531	0	8,285,265
合計	425,780,934	509,531	0	426,290,465

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産
土地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定期預金	220,000,000	0	(220,000,000)	0
小計	418,005,200	0	(418,005,200)	0
特定資産
退職給付引当預金	2,985,265	0	0	(2,985,265)
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	(5,300,000)	0
小計	8,285,265	0	(5,300,000)	(2,985,265)
合計	426,290,465	0	(423,305,200)	(2,985,265)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物付属設備	703,808	149,324	554,484
備品	11,662,833	4,989,606	6,673,227
ソフトウェア	11,817,296	10,560,382	1,256,914
合計	24,183,937	15,699,312	8,484,625

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附属明細書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

２．引当金の明細

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	2,220,000	850,000	2,220,000	850,000
退職給付引当金	2,475,734	509,531	0	2,985,265

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