野間教育研究所--財団概要--平成30年度決算報告書

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貸借対照表
2019年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　資産の部
1.流動資産
現金預金
現金	32,940	34,650	△ 1,710
普通預金	5,199,538	7,622,551	△ 2,423,013
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
前払費用	3,407,689	0	0
流動資産合計	31,640,167	30,657,201	982,966

2.固定資産
（1）基本財産
土地	198,005,200	198,005,200	0
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	418,005,200	418,005,200	0

（2）特定資産
退職給付引当預金	5,249,420	4,445,430	803,990
70周年記念事業引当預金	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	10,549,420	9,745,430	803,990

（3）その他固定資産
建物付属設備	460,174	507,329	△ 47,155
備品	5,538,199	6,105,713	△ 567,514
ソフトウェア	874,388	1,521,467	△ 647,079
蔵書	75,524,833	74,030,271	1,494,562
その他固定資産合計	82,397,594	82,164,780	232,814
固定資産合計	510,952,214	509,915,410	1,036,804

　資産合計

542,592,381

540,572,611

2,019,770


2　負債の部
1.流動負債
預り金	824,678	550,161	274,517
賞与引当金	930,000	900,000	30,000
流動負債合計	1,754,678	1,450,161	304,517

2.固定負債
退職給付引当金	5,249,420	4,445,430	803,990
固定負債合計	5,249,420	4,445,430	803,990
負債合計	7,004,098	5,895,591	1,108,507

3　正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0

2.一般正味財産	535,588,283	534,677,020	911,263
（うち基本財産への充当額）	(418,005,200)	(418,005,200)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(10,549,420)	(9,745,430)	(803,990)
正味財産合計	535,588,283	534,677,020	911,263
負債及び正味財産合計	542,592,381	540,572,611	2,019,770

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正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
1　一般正味財産増減の部
1　経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用収益
基本財産受取利息	192,748	283,794	△ 91,046
特定資産運用益
特定資産受取利息	52	558	△ 506
受取寄付金
受取寄付金	71,500,000	64,800,000	6,700,000
雑収益
受取利息	2,423	2,454	△ 31
雑収益	377,330	214,090	163,240
経常収益計	72,072,553	65,300,896	6,771,657

（2）経常費用
事業費	47,402,391	47,400,884	1,507
給料手当	8,854,196	8,372,792	481,404
賞与引当金繰入額	740,000	720,000	20,000
退職給付引当金繰入額	643,192	1,168,132	△ 524,940
福利厚生費	2,523,053	2,572,748	△ 49,695
消耗品費	270,243	806,538	△ 536,295
図書費	338,065	323,551	14,514
蔵書補修費	1,582,524	1,166,832	415,692
図書整備費	363,834	330,733	33,101
調査研究費	20,947,860	23,111,303	△ 2,163,443
広報編集費	597,375	294,840	302,535
データベース構築費	71,356	67,262	4,094
紀要費	3,966,233	2,016,921	1,949,312
減価償却費	1,261,748	1,185,820	75,928
支払手数料	1,248,082	1,249,635	△ 1,553
研究所維持費	1,951,114	1,928,074	23,040
光熱水料費	934,597	890,021	44,576
支払家賃	865,978	865,978	0
雑費	242,941	329,704	△ 86,763

管理費	23,758,899	23,522,996	235,903
役員報酬	18,513,700	18,290,960	222,740
給料手当	2,050,795	1,935,111	115,684
賞与引当金繰入額	190,000	180,000	10,000
退職給付引当金繰入額	160,798	292,033	△ 131,235
福利厚生費	823,840	810,700	13,140
旅費交通費	2,980	10,700	△ 7,720
通信運搬費	163,885	150,394	13,491
消耗品費	67,561	201,635	△ 134,074
交際費	66,940	40,110	26,830
会議費	399,152	286,929	112,223
研究所維持費	487,778	482,018	5,760
保険料	8,572	8,572	0
光熱水料費	233,649	222,505	11,144
支払手数料	312,020	312,409	△ 389
支払家賃	216,494	216,494	0
雑費	60,735	82,426	△ 21,691

経常費用計	71,161,290	70,923,880	237,410
当期経常増減額	911,263	△ 5,622,984	6,534,247

2　経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計	0	0	0

（2）経常外費用
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	911,263	△ 5,622,984	6,534,247
一般正味財産期首残高	534,677,020	540,300,004	△ 5,622,984
一般正味財産期末残高	535,588,283	534,677,020	911,263

2　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

3　正味財産期末残高	535,588,283	534,677,020	911,263

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財産目録
2019年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金　額
1　資産の部
1.流動資産
現　　　金	手元保管	運転資金として	32,940
普通預金
	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	496,230
	三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	4,703,308
定期預金
	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
前払費用
		周年事業に係る経費の前払	3,407,689
流動資産合計				31,640,167

2.固定資産
(1) 基本財産
土地	宅地149.90m² 文京区大塚２丁目109番地１	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	198,005,200
定期預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。	220,000,000

(2) 特定資産
退職給付引当預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。	5,249,420
70周年記念事業　　引当預金	三井住友銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。	5,300,000

(3) その他の固定資産
建物付属設備
	パーティション設置一式	公益目的事業にて使用している。	460,174
備品
	電動書架	公益目的事業にて使用している。	4,202,551
	開架書架	公益目的事業にて使用している。	1,335,647
	録画機能付液晶カラーテレビ	公益目的事業にて使用している。	1
ソフトウェア		公益目的事業にて使用している。	874,388
蔵書	33,852冊	公益目的事業にて使用している。	75,524,833

固定資産合計				510,952,214

資産合計					542,592,381

2　負債の部
1.流動負債
預り金	国税庁　他	源泉所得税預り金　他	824,678
賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	930,000
流動負債合計				1,754,678

2.固定負債
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	5,249,420
固定負債合計				5,249,420

負債合計					7,004,098
正味財産					535,588,283

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財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

　建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金
	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
	職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産
土地	198,005,200	0	0	198,005,200
定期預金	220,000,000	0	0	220,000,000
小計	418,005,200	0	0	418,005,200
特定資産
退職給付引当預金	4,445,430	803,990	0	5,249,420
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	0	5,300,000
小計	9,745,430	803,990	0	10,549,420
合計	427,750,630	803,990	0	428,554,620

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産
土地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定期預金	220,000,000	0	(220,000,000)	0
小計	418,005,200	0	(418,005,200)	0
特定資産
退職給付引当預金	5,249,420	0	0	(5,249,420 )
70周年記念事業　引当預金	5,300,000	0	(5,300,000)	0
小計	10,549,420	0	(5,300,000)	(5,249,420)
合計	428,554,620	0	(423,305,200)	(5,249,420)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
建物付属設備	703,808	243,634	460,174
備品	8,576,253	3,038,054	5,538,199
ソフトウェア	3,746,511	2,872,123	874,388
合計	13,026,572	6,153,811	6,872,761

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附属明細書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

２．引当金の明細

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	900,000	930,000	900,000	930,000
退職給付引当金	4,445,430	803,990	0	5,249,420

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