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■ 2019年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
附属明細書

報告書PDF<平成26年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
2020年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 35,394 32,940 2,454
   普通預金 5,449,170 5,199,538 249,632
   定期預金 23,000,000 23,000,000 0
   前払費用 3,962,289 3,407,689 554,600
 流動資産合計 32,446,853 31,640,167 806,686

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 220,000,000 220,000,000 0
 基本財産合計 418,005,200 418,005,200 0

 (2)特定資産
   退職給付引当預金
14,332,570 5,249,420 9,083,150
   70周年記念事業引当預金
5,300,000 5,300,000 0
 特定資産合計
19,632,570 10,549,420 9,083,150

 (3)その他固定資産
   建物付属設備 413,019 460,174 △ 47,155
   備品 4,970,685 5,538,199 △ 567,514
   ソフトウェア 458,940 874,388 △ 415,448
   蔵書 77,027,151 75,524,833 1,502,318
 その他固定資産合計 82,869,795 82,397,594 472,201
 固定資産合計 520,507,565 510,952,214 9,555,351
 資産合計
552,954,418
542,592,381
10,362,037

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 777,686 824,678 △ 46,992
  賞与引当金 1,170,000 930,000 240,000
 流動負債合計 1,947,686 1,754,678 193,008

 2.固定負債

  退職給付引当金 14,332,570 5,249,420 9,083,150
 固定負債合計 14,332,570 5,249,420 9,083,150
 負債合計 16,280,256 7,004,098 9,276,158

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 536,674,162 535,588,283 1,085,879
  (うち基本財産への充当額) (418,005,200) (418,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (19,632,570) (10,549,420) (9,083,150)
 正味財産合計 536,674,162 535,588,283 1,085,879
 負債及び正味財産合計 552,954,418 542,592,381 10,362,037

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正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで
(単位:円)
科 目 前年度 当年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 86,521 192,748 △ 106,227
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 581 52 529
  受取寄付金
   受取寄付金 80,200,000 71,500,000 8,700,000
  雑収益
   受取利息 2,443 2,423 20
   雑収益 285,050 377,330 △ 92,280
 経常収益計 80,574,595 72,072,553 8,502,042

(2)経常費用
  事業費 47,713,065 47,402,391 310,674
   給料手当 9,113,675 8,854,196 259,479
   賞与引当金繰入額 940,000 740,000 200,000
   退職給付引当金繰入額 700,920 643,192 57,728
   福利厚生費 2,818,016 2,523,053 294,963
   消耗品費 433,887 270,243 163,644
   図書費 315,352 338,065 △ 22,713
   蔵書補修費 1,557,050 1,582,524 △ 25,474
   図書整備費 299,778 363,834 △ 64,056
   調査研究費 20,999,070 20,947,860 51,210
   広報編集費 345,960 597,375 △ 251,415
   データベース構築費 0 71,356 △ 71,356
   紀要費 3,629,026 3,966,233 △ 337,207
   減価償却費 1,023,502 1,261,748 △ 238,246
   支払手数料 1,328,098 1,248,082 80,016
   研究所維持費 1,967,922 1,951,114 16,808
   光熱水料費 929,262 934,597 △ 5,335
   支払家賃 917,471 865,978 51,493
   雑費 394,076 242,941 151,135

  管理費 31,769,036 23,758,899 8,010,137
   役員報酬 18,235,275 18,513,700 △ 278,425
   給料手当 2,118,327 2,050,795 67,532
   賞与引当金繰入額 230,000 190,000 40,000
   退職給付引当金繰入額 8,382,230 160,798 8,221,432
   福利厚生費 845,469 823,840 21,629
   旅費交通費 2,600 2,980 △ 380
   通信運搬費 205,781 163,885 41,896
   消耗品費 108,472 67,561 40,911
   交際費 67,672 66,940 732
   会議費 179,726 399,152 △ 219,426
   研究所維持費 491,981 487,778 4,203
   保険料 9,276 8,572 704
   光熱水料費 232,316 233,649 △ 1,333
   支払手数料 332,024 312,020 20,004
   支払家賃 229,368 216,494 12,874
   雑費 98,519 60,735 37,784

 経常費用計 79,482,101 71,161,290 8,320,811
 当期経常増減額 1,092,494 911,263 181,231

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 6,615 0 6,615
  経常外費用計 6,615 0 6,615
   当期経常外増減額 △ 6,615 0 △ 6,615
   当期一般正味財産増減額 1,085,879 911,263 174,616
   一般正味財産期首残高 535,588,283 534,677,020 911,263
   一般正味財産期末残高 536,674,162 535,588,283 1,085,879

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 536,674,162 535,588,283 1,085,879

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財産目録
2020年3月31日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 手元保管 運転資金として 35,394

  普通預金
  三井住友銀行
大塚支店
運転資金として 659,509

  三井住友信託銀行池袋東口支店 運転資金として 4,789,661

  定期預金
  三井住友銀行大塚支店 運転資金として 23,000,000

  前払費用
    周年事業に係る経費の前払 3,962,289

 流動資産合計 32,446,853

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地 宅地149.90m2
文京区大塚2丁目109番地1
公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。 198,005,200

  定期預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。 220,000,000


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 役職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。
14,332,570


  70周年記念事業
  引当預金
三井住友銀行大塚支店 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。
5,300,000



 (3) その他の固定資産
  建物付属設備
    パーティション設置一式 公益目的事業にて使用している。 413,019

  備品
    電動書架 公益目的事業にて使用している。 3,635,037

    開架書架 公益目的事業にて使用している。 1,335,647

    録画機能付液晶カラーテレビ 公益目的事業にて使用している。 1

  ソフトウェア   公益目的事業にて使用している。 458,940

  蔵書 34,200冊 公益目的事業にて使用している。 77,027,151


固定資産合計 520,507,565

資産合計 552,954,418

2 負債の部
 1.流動負債
   預り金 国税庁 他 源泉所得税預り金 他 777,686

   賞与引当金   職員に対する賞与の支払に備えたもの 1,170,000

 流動負債合計 1,947,686

 2.固定負債
  退職給付引当金   役職員に対する退職金の支払に備えたもの 14,332,570

 固定負債合計 14,332,570

負債合計 16,280,256
正味財産 536,674,162

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
 建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
役職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 220,000,000 0 0 220,000,000
 小計 418,005,200 0 0 418,005,200
特定資産
 退職給付引当預金 5,249,420 9,083,150 0 14,332,570
 70周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 0 5,300,000
 小計 10,549,420 9,083,150 0 19,632,570
合計 428,554,620 9,083,150 0 437,637,770

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 220,000,000 0 (220,000,000) 0
 小計 418,005,200 0 (418,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 14,332,570 0 (14,332,570) (14,332,570)
 70周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 (5,300,000) 0
 小計 19,632,570 0 (19,632,570) (14,332,570)
合計 437,637,770 0 (437,637,770) (14,332,570)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 備考
建物付属設備 703,808 290,789 413,019
備品 8,576,253 3,605,568 4,970,685
ソフトウェア 3,349,611 2,890,671 458,940
合計 12,629,672 6,787,028 5,842,644

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附属明細書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2.引当金の明細
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
賞与引当金 930,000 1,170,00 930,000 1,170,000
退職給付引当金 5,249,420 9,083,150 0 14,332,570

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