貸借対照表
2020年3月31日現在
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
1 資産の部 |
1.流動資産 |
現金預金 |
現金 |
35,394 |
32,940 |
2,454 |
普通預金 |
5,449,170 |
5,199,538 |
249,632 |
定期預金 |
23,000,000 |
23,000,000 |
0 |
前払費用 |
3,962,289 |
3,407,689 |
554,600 |
流動資産合計 |
32,446,853 |
31,640,167 |
806,686 |
|
2.固定資産 |
(1)基本財産 |
土地 |
198,005,200 |
198,005,200 |
0 |
定期預金 |
220,000,000 |
220,000,000 |
0 |
基本財産合計 |
418,005,200 |
418,005,200 |
0 |
|
(2)特定資産
|
退職給付引当預金
|
14,332,570 |
5,249,420 |
9,083,150 |
70周年記念事業引当預金
|
5,300,000 |
5,300,000 |
0 |
特定資産合計
|
19,632,570 |
10,549,420 |
9,083,150 |
|
(3)その他固定資産 |
建物付属設備 |
413,019 |
460,174 |
△ 47,155 |
備品 |
4,970,685 |
5,538,199 |
△ 567,514 |
ソフトウェア |
458,940 |
874,388 |
△ 415,448 |
蔵書 |
77,027,151 |
75,524,833 |
1,502,318 |
その他固定資産合計 |
82,869,795 |
82,397,594 |
472,201 |
固定資産合計 |
520,507,565 |
510,952,214 |
9,555,351 |
|
2 負債の部 |
1.流動負債 |
預り金 |
777,686 |
824,678 |
△ 46,992 |
賞与引当金 |
1,170,000 |
930,000 |
240,000 |
流動負債合計 |
1,947,686 |
1,754,678 |
193,008 |
|
2.固定負債
|
退職給付引当金 |
14,332,570 |
5,249,420 |
9,083,150 |
固定負債合計 |
14,332,570 |
5,249,420 |
9,083,150 |
負債合計 |
16,280,256 |
7,004,098 |
9,276,158 |
|
3 正味財産の部 |
1.指定正味財産 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
|
2.一般正味財産 |
536,674,162 |
535,588,283 |
1,085,879 |
(うち基本財産への充当額) |
(418,005,200) |
(418,005,200) |
(0) |
(うち特定資産への充当額) |
(19,632,570) |
(10,549,420) |
(9,083,150) |
正味財産合計 |
536,674,162 |
535,588,283 |
1,085,879 |
負債及び正味財産合計 |
552,954,418 |
542,592,381 |
10,362,037 |
|
正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで
科 目 |
前年度 |
当年度 |
増減 |
1 一般正味財産増減の部 |
1 経常増減の部 |
(1)経常収益 |
基本財産運用収益 |
基本財産受取利息 |
86,521 |
192,748 |
△ 106,227 |
特定資産運用益 |
特定資産受取利息 |
581 |
52 |
529 |
受取寄付金 |
受取寄付金 |
80,200,000 |
71,500,000 |
8,700,000 |
雑収益 |
受取利息 |
2,443 |
2,423 |
20 |
雑収益 |
285,050 |
377,330 |
△ 92,280 |
経常収益計 |
80,574,595 |
72,072,553 |
8,502,042 |
|
(2)経常費用 |
事業費 |
47,713,065 |
47,402,391 |
310,674 |
給料手当 |
9,113,675 |
8,854,196 |
259,479 |
賞与引当金繰入額 |
940,000 |
740,000 |
200,000 |
退職給付引当金繰入額 |
700,920 |
643,192 |
57,728 |
福利厚生費 |
2,818,016 |
2,523,053 |
294,963 |
消耗品費 |
433,887 |
270,243 |
163,644 |
図書費 |
315,352 |
338,065 |
△ 22,713 |
蔵書補修費 |
1,557,050 |
1,582,524 |
△ 25,474 |
図書整備費 |
299,778 |
363,834 |
△ 64,056 |
調査研究費 |
20,999,070 |
20,947,860 |
51,210 |
広報編集費 |
345,960 |
597,375 |
△ 251,415 |
データベース構築費 |
0 |
71,356 |
△ 71,356 |
紀要費 |
3,629,026 |
3,966,233 |
△ 337,207 |
減価償却費 |
1,023,502 |
1,261,748 |
△ 238,246 |
支払手数料 |
1,328,098 |
1,248,082 |
80,016 |
研究所維持費 |
1,967,922 |
1,951,114 |
16,808 |
光熱水料費 |
929,262 |
934,597 |
△ 5,335 |
支払家賃 |
917,471 |
865,978 |
51,493 |
雑費 |
394,076 |
242,941 |
151,135 |
|
管理費 |
31,769,036 |
23,758,899 |
8,010,137 |
役員報酬 |
18,235,275 |
18,513,700 |
△ 278,425 |
給料手当 |
2,118,327 |
2,050,795 |
67,532 |
賞与引当金繰入額 |
230,000 |
190,000 |
40,000 |
退職給付引当金繰入額 |
8,382,230 |
160,798 |
8,221,432 |
福利厚生費 |
845,469 |
823,840 |
21,629 |
旅費交通費 |
2,600 |
2,980 |
△ 380 |
通信運搬費 |
205,781 |
163,885 |
41,896 |
消耗品費 |
108,472 |
67,561 |
40,911 |
交際費 |
67,672 |
66,940 |
732 |
会議費 |
179,726 |
399,152 |
△ 219,426 |
研究所維持費 |
491,981 |
487,778 |
4,203 |
保険料 |
9,276 |
8,572 |
704 |
光熱水料費 |
232,316 |
233,649 |
△ 1,333 |
支払手数料 |
332,024 |
312,020 |
20,004 |
支払家賃 |
229,368 |
216,494 |
12,874 |
雑費 |
98,519 |
60,735 |
37,784 |
|
経常費用計 |
79,482,101 |
71,161,290 |
8,320,811 |
当期経常増減額 |
1,092,494 |
911,263 |
181,231 |
|
2 経常外増減の部 |
(1)経常外収益 |
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
|
(2)経常外費用 |
固定資産除却損 |
6,615 |
0 |
6,615 |
経常外費用計 |
6,615 |
0 |
6,615 |
当期経常外増減額 |
△ 6,615 |
0 |
△ 6,615 |
当期一般正味財産増減額 |
1,085,879 |
911,263 |
174,616 |
一般正味財産期首残高 |
535,588,283 |
534,677,020 |
911,263 |
一般正味財産期末残高 |
536,674,162 |
535,588,283 |
1,085,879 |
|
2 指定正味財産増減の部 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
3 正味財産期末残高 |
536,674,162 |
535,588,283 |
1,085,879 |
|
財産目録
2020年3月31日現在
貸借対照表科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金 額 |
1 資産の部 |
1.流動資産 |
現 金 |
手元保管 |
運転資金として |
35,394 |
|
|
普通預金 |
|
三井住友銀行 大塚支店 |
運転資金として |
659,509 |
|
|
|
三井住友信託銀行池袋東口支店 |
運転資金として |
4,789,661 |
|
|
定期預金 |
|
三井住友銀行大塚支店 |
運転資金として |
23,000,000 |
|
|
前払費用 |
|
|
周年事業に係る経費の前払 |
3,962,289 |
|
|
流動資産合計 |
32,446,853 |
|
|
2.固定資産 |
(1) 基本財産 |
土 地 |
宅地149.90m2 文京区大塚2丁目109番地1 |
公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。 |
198,005,200 |
|
|
定期預金 |
三井住友信託銀行池袋東口支店 |
公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。 |
220,000,000 |
|
|
|
(2) 特定資産 |
退職給付引当預金 |
三井住友信託銀行池袋東口支店 |
役職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。 |
14,332,570
|
|
|
70周年記念事業 引当預金 |
三井住友銀行大塚支店 |
公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。 |
5,300,000
|
|
|
|
(3) その他の固定資産 |
建物付属設備
|
|
パーティション設置一式 |
公益目的事業にて使用している。 |
413,019 |
|
|
備品 |
|
電動書架 |
公益目的事業にて使用している。 |
3,635,037 |
|
|
|
開架書架 |
公益目的事業にて使用している。 |
1,335,647 |
|
|
|
録画機能付液晶カラーテレビ |
公益目的事業にて使用している。 |
1 |
|
|
ソフトウェア |
|
公益目的事業にて使用している。 |
458,940 |
|
|
蔵書 |
34,200冊 |
公益目的事業にて使用している。 |
77,027,151 |
|
|
|
固定資産合計 |
520,507,565 |
|
|
資産合計 |
552,954,418 |
|
2 負債の部 |
1.流動負債 |
預り金 |
国税庁 他 |
源泉所得税預り金 他 |
777,686 |
|
|
賞与引当金 |
|
職員に対する賞与の支払に備えたもの |
1,170,000 |
|
|
流動負債合計 |
1,947,686 |
|
|
2.固定負債 |
退職給付引当金 |
|
役職員に対する退職金の支払に備えたもの |
14,332,570 |
|
|
固定負債合計 |
14,332,570 |
|
|
負債合計 |
16,280,256 |
正味財産 |
536,674,162 |
|
財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針 |
|
(1)固定資産の減価償却について |
|
建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。
|
|
(2)引当金の計上基準 |
・賞与引当金
|
|
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。 |
・退職金給付引当金
|
|
役職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。 |
|
2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 |
科 目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
基本財産 |
土地 |
198,005,200 |
0 |
0 |
198,005,200 |
定期預金 |
220,000,000 |
0 |
0 |
220,000,000 |
小計 |
418,005,200 |
0 |
0 |
418,005,200 |
特定資産 |
退職給付引当預金 |
5,249,420 |
9,083,150 |
0 |
14,332,570 |
70周年記念事業
引当預金 |
5,300,000 |
0 |
0 |
5,300,000 |
小計 |
10,549,420 |
9,083,150 |
0 |
19,632,570 |
合計 |
428,554,620 |
9,083,150 |
0 |
437,637,770 |
|
3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 |
科 目 |
当期末残高 |
(うち指定正味財産からの充当額) |
(うち一般正味財産からの充当額) |
(うち負債に 対応する額) |
基本財産 |
土地 |
198,005,200 |
0 |
(198,005,200) |
0 |
定期預金 |
220,000,000 |
0 |
(220,000,000) |
0 |
小計 |
418,005,200 |
0 |
(418,005,200) |
0 |
特定資産 |
退職給付引当預金 |
14,332,570 |
0 |
(14,332,570) |
(14,332,570) |
70周年記念事業
引当預金 |
5,300,000 |
0 |
(5,300,000) |
0 |
小計 |
19,632,570 |
0 |
(19,632,570) |
(14,332,570) |
合計 |
437,637,770 |
0 |
(437,637,770) |
(14,332,570) |
|
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 |
科 目 |
取得価額 |
減価償却累計額 |
当期末残高 |
備考 |
建物付属設備 |
703,808 |
290,789 |
413,019 |
|
備品 |
8,576,253 |
3,605,568 |
4,970,685 |
|
ソフトウェア |
3,349,611 |
2,890,671 |
458,940 |
|
合計 |
12,629,672 |
6,787,028 |
5,842,644 |
|
|
附属明細書
2019年4月1日から2020年3月31日まで
1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。
|
科 目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
賞与引当金 |
930,000 |
1,170,00 |
930,000 |
1,170,000 |
退職給付引当金 |
5,249,420 |
9,083,150 |
0 |
14,332,570 |
|
|
|